29 декабря 2008 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку признала паевой инвестиционный фонд «Тройка Диалог Украина Сбалансированный» диверсифицированного вида открытого типа состоявшимся. Решение комиссии № 1552 вступило в силу 29 декабря 2008 года.
ПИФ «ТД Украина Сбалансированный» был зарегистрирован в июне 2008 года. Инвестиционные сертификаты фонда размещались по номинальной стоимости с 20.08.2008 по 18.12.2008. По состоянию на 31 декабря 2008 года ООО «КУА-АПФ «Тройка Диалог Украина» привлекла в управление 23,8 млн грн., при этом стоимость активов фонда составила 24,9 млн грн., стоимость инвестиционного сертификата увеличилась с 1 000,00 грн. до 1 044,22 грн. (прирост от номинала 4,42%). Доходность инвестиционного сертификата за декабрь 2008 года составила 20,15% годовых.
«За аналогичный период доходность других открытых фондов на рынке колебалась от +0,03% до -45,96%, а среднее значение составило -18%, – подчеркнул директор ООО «КУА-АПФ «Тройка Диалог Украина» Александр Панченко. – Еще в августе нашими управляющими было принято правильное решение не покупать акции в портфель, а размещать средства в облигации и банковские депозиты. Это и послужило основой для достижения ООО «КУА-АПФ «Тройка Диалог Украина» столь высокого результата».
В планы КУА входит разработка предложения защиты вкладов инвесторов в ПИФ от последствий уменьшения курса гривны по отношению к доллару, а также активное размещение средств в короткие депозиты в банках под высокие ставки.
